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  • 打新落空分享收益!科创板新股获配10只新股的基金如何选?
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-11-07  浏览次数:

  本周即将迎来科创板新股的密集上市! 此前上市的41只科创板股票首日平均涨幅为146.77%,新股红利依然很明显。

  值得注意的是,没中签的投资者还有机会享受科创板新股收益,不过需要抓紧时间了!

  由于公募基金参与科创板网下配售的获配数量已经出炉,因此在科创板新股上市前申购获配数量多的基金,即可享受科创板新股收益,如果相关基金规模较小,则净值上涨更为明显,当然考虑到底仓波动和申购赎回费用,还是着眼中长期持有更佳。

  截至11月4日,目前已上市的41只科创板新股上市首日平均涨幅为146.77%。虽然近期上市的科创板新股宝兰德、杰普特、致远互联、昊海生科的首日涨幅均未超过100%,分别为26.36%、33.74%、55.70%、46.48%,但赛诺医疗、申联生物上市首日的涨幅仍高达217.74%、318.30%。

  北京某公募基金经理表示,近期主板A股出现了首日上市即打开涨停板的渝农商行和上市首日涨停但随后连续两日跌停的麒盛科技,预示着未来新股上市表现将走向分化。

  对于科创板新股也是如此,目前机构在网下报价时兼顾了确保报价有效和符合新股估值两者之间的平衡,整体上仍有一定获利空间,但上市首日的表现仍主要取决于个股的基本面。从更长远的角度看,优质的科创板股票很难再回到发行价的估值,但一些质地不佳的股票则可能跌破发行价。

  Wind数据显示,截至11月4日,全部获配最新10只科创板新股的基金合计共有817只,其中睿远成长价值A获配金额最多,达170.37万元。其次是德邦大健康,获配金额达169.79万元;还有东方龙混合,获配金额也达167.03万元。此外,还有600余只基金获配金额均为166.31万元。

  由于网下申购同样存在上限,在同为有效报价且顶格申购的条件下,科创板打新对不同规模的基金业绩增厚并不相同。因此,在获配全部10只新股的情况下,规模较小的基金获取的科创板新股收益体现在净值涨幅上更加明显。

  从规模来看,10只科创板新股均获配的基金中,国泰消费优选规模最小,为8557.63万元,获配金额132.92万元,占其净值比1.55%;获配了10只新股且规模不足亿元的基金还有景顺长城优质成长、景顺长城公司治理、银华混改红利、工银瑞信丰盈回报、天治趋势精选、招商银行信用卡已出账单分期和未出帐分,金信多策略精选、东吴多策略等基金,以上基金获配金额均在130万元-155万元之间,获配金额占基金净值比的1.4%-1.55%。若10只科创板新股获配金额占基金净值比为1.55%,假设相关基金从科创板新股中取得了1.5倍收益,那么带来的收益增厚便可达到2.33%。

  值得注意的是,并非所有基金都能将网下获配的科创板新股快速卖出。根据《关于促进科创板初期企业平稳发行的行业倡导建议》,为充分发挥中长线资金作用,压实主体责任,相关部门以摇号抽签方式抽取6类中长线%的账户,中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定,持有期限为自发行人股票上市之日起6个月。

  从公募基金三季报看,不少基金持有的科创板新股便显示为新股流通受限,这在一定程度上影响了科创板打新的收益兑现。

  基金人士指出,虽然科创板新股上市能够给相关基金带来收益增厚,但投资者也需承受打新底仓的波动风险。同时,部分基金的申购费和短期赎回费较高,如果短炒基金,需要考虑打新收益能否覆盖基金费率。因此,选择布局方向看好的基金,着眼中长期角度持有更佳。